大成ESG责任投资混合发起式A (015780.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理侯春燕基金类型混合型成立日期2022-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4989 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成ESG责任投资混合发起式C |
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大成ESG责任投资混合发起式A(015780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-30 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-25 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-19 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-18 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-14 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-12 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-11 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-07 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-06 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |