景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (7148 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合(008712) |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-17 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-15 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-08 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-02 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-01 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-03-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-26 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-17 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-11 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |