景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% (7813 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合(008712) |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-01 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-29 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-19 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-13 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-12 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-08 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-07 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-29 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |