景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3077元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5477 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合A |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-02-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-02-11 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-02-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-09 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-02-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-05 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-04 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-01-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-27 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-26 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-22 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-13 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-12 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-09 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-31 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-30 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-12-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-12-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-22 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-19 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |