景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2415元 (2025-12-19) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5607 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合A |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-15 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-04 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-02 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-01 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-25 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-11-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-19 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-11 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-11-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-11-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-31 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-10-30 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-10-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-27 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-10-24 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-10-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-10-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-10-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-10-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |