景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2286元 (2025-12-30) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5903 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合A |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,420.13万 | 3,532.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 435.34万 | 383.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 464.16万 | 408.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,949.76万 | 2,686.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 104.30万 | 87.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,378.41万 | 1,289.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 144.34万 | 131.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 36.80万 | 34.84万元 | -- |