景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2415元 (2025-12-19) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5546 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合A |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.94亿 | 87.46% |
| (其中) 股票 | 7.94亿 | 87.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,012.05万 | 3.32% |
| (其中) 债券 | 3,012.05万 | 3.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,053.54万 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 324.56万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 52.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,378.70万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 359.86万 | 0.40% |
| 建筑业 | 89.36万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.72%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.48亿 | 16.26% |
| 通讯 | 5,540.61万 | 6.10% |
| 必需消费品 | 4,952.49万 | 5.45% |
| 房地产 | 2,506.57万 | 2.76% |
| 医疗保健 | 1,042.56万 | 1.15% |
| 能源 | 2,798.00 | 0.0003% |
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