景顺长城品质成长混合C (015775.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3077元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5477 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合A |
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景顺长城品质成长混合C(015775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,024.21万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 3,024.21万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,067.36万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 11.63万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.38亿 | 56.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,965.69万 | 2.52% |
| 批发和零售业 | 337.81万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.91万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.14%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.04亿 | 13.32% |
| 必需消费品 | 7,472.68万 | 9.57% |
| 房地产 | 4,601.07万 | 5.89% |
| 通讯 | 3,399.50万 | 4.35% |
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