东方专精特新混合发起式A (015765.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2348元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率396.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3178 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式C |
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-01 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-19 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-17 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-11-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-11-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-10-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-10-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-10-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-10-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-10-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-10-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-10-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-10-17 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-10-16 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-10-15 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-10-14 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-10-13 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-10-09 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-09-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-09-29 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-09-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-09-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-09-24 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-09-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-09-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-09-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |