东方专精特新混合发起式A (015765.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2348元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率396.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3167 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式C |
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1,577.73万 | 1,209.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,147.19万 | 1,222.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,115.43万 | 1,224.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,149.25万 | 1,286.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 876.68万 | 1,061.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 743.05万 | 1,072.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 881.65万 | 1,120.13万元 | -- |