东方专精特新混合发起式A (015765.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2348元 (2025-12-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率396.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3102 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方专精特新混合发起式C |
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东方专精特新混合发起式A(015765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.54万元 | 1.20% | 1.92万元 | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.81万元 | -- | 2.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.79万元 | -- | 1.30万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.16万元 | 1.20% | 4.69万元 | 0.20% |