国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A(015759) - 概况
最后更新于：2024-04-20
| 基金全称 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 015759 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-17 | |
| 总份额 | 2,178.03万 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回报。1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对各类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、基金投资策略：在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动管理基金；被动指数（含增强）型基金方面，通过对标的指数匹配性、跟踪误差、增强收益、基金资产规模、流动性、运营规则、交易折溢价、交易费用以及基金管理人在被动管理基金上的经验等因素的综合分析，选择合适的指数基金；主动管理型基金方面，首先，管理人将考察基金公司的治理结构、高管团队和投研团队稳定性、激励机制和投研考核机制，以评估基金公司投研团队、业绩稳定性与持续性。其次，管理人将通过考量基金经理的能力优势，精选表现出相关能力优势或综合能力优势的基金经理管理的基金，借助基金经理创造超额收益的能力来优化组合的收益。最后，在具体基金选择方面，本基金基于基金风险收益特征、投资风格、基金规模、交易费用等因素的综合考虑筛选基金，力求寻找到体现基金经理超额收益创造能力、绩效持续稳定的基金。3、其他资产的投资策略：（1）股票投资策略，本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进行组合优化。（2）存托凭证投资策略，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（3）港股通标的股票投资，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。（4）债券投资策略，本基金将根据需要适度进行债券投资，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。（5）资产支持证券，资产支持证券定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响，本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。4、风险控制策略：本基金将采用多种风险评估与控制策略，对投资组合进行事前和事后的风险评估、监测与管理。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015759 | 015760 |
| 子基金份额 | 949.79万 份 (2024-03-31) | 1,228.25万 份 (2024-03-31) |