国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A
(015759.jj 已退市) 申		退市时间2024-05-29基金类型FOF成立日期2023-01-17退市时间2024-05-29成立以来分红再投入年化收益率
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国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A(015759) - 历史资产组合

最后更新于：2024-03-31

  1. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资1,848.43万80.98%
2 固定收益投资161.79万7.09%
(其中) 债券161.79万7.09%
3 银行存款及结算备付金231.74万10.15%
4 其他资产40.69万1.78%
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