国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A(015759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-24 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-05-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-05-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-04-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-04-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-04-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-04-23 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-04-19 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-04-18 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-04-17 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-04-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-04-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-04-12 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-04-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-04-10 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-04-09 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-04-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-04-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-03-29 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-03-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-03-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-03-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-03-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-03-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-03-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-03-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-03-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-03-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-03-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-03-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-03-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-03-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-03-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-03-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |