上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9712元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5753 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券(008897) |
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-04-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-14 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-13 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-08 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-31 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |