上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9177元 (2026-02-05) 基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6692 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券A |
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-02-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-01-15 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-01-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-09 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-01-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-07 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-01-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-05 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-31 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-12-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-26 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-23 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-12-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-12-17 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-16 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-15 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-11 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-09 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-05 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-12-04 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-11-28 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-11-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |