上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9712元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5753 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券(008897) |
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |