上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9607元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5999 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券(008897) |
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上银可转债精选债券C(015748) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 7,206.50万 | 8,213.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 1.42亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1,230.35万 | 1,336.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3,268.70万 | 3,898.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,011.87万 | 1,276.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,681.70万 | 2,208.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,666.06万 | 2,374.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 236.88万 | 334.85万元 | -- |