上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8920元 (2026-04-07) 基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7013 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券A |
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-01 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-31 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-03-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-03-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-17 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-12 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-03-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-27 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-02-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-02-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-12 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-09 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-02-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-02-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-01-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-01-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-20 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |