上银可转债精选债券C (015748.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理马小东基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9850元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4990 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银可转债精选债券(008897) |
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-20 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-05-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |