上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-25 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-24 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-21 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-08-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-17 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-06 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-29 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-27 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-24 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-17 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-15 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |