上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4328元 | 1.6428元 |
| 2026-04-23 | 1.4332元 | 1.6432元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.6429元 |
| 2026-04-21 | 1.4231元 | 1.6331元 |
| 2026-04-20 | 1.4127元 | 1.6227元 |
| 2026-04-17 | 1.4112元 | 1.6212元 |
| 2026-04-16 | 1.4044元 | 1.6144元 |
| 2026-04-15 | 1.3884元 | 1.5984元 |
| 2026-04-14 | 1.3938元 | 1.6038元 |
| 2026-04-13 | 1.3788元 | 1.5888元 |
| 2026-04-10 | 1.3788元 | 1.5888元 |
| 2026-04-09 | 1.3730元 | 1.5830元 |
| 2026-04-08 | 1.3677元 | 1.5777元 |
| 2026-04-07 | 1.3416元 | 1.5516元 |
| 2026-04-03 | 1.3378元 | 1.5478元 |
| 2026-04-02 | 1.3497元 | 1.5597元 |
| 2026-04-01 | 1.3476元 | 1.5576元 |
| 2026-03-31 | 1.3382元 | 1.5482元 |
| 2026-03-30 | 1.3418元 | 1.5518元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.5401元 |
| 2026-03-26 | 1.3290元 | 1.5390元 |
| 2026-03-25 | 1.3330元 | 1.5430元 |
| 2026-03-24 | 1.3258元 | 1.5358元 |
| 2026-03-23 | 1.3088元 | 1.5188元 |
| 2026-03-20 | 1.3528元 | 1.5628元 |
| 2026-03-19 | 1.3615元 | 1.5715元 |
| 2026-03-18 | 1.3808元 | 1.5908元 |
| 2026-03-17 | 1.3820元 | 1.5920元 |
| 2026-03-16 | 1.3986元 | 1.6086元 |
| 2026-03-13 | 1.3961元 | 1.6061元 |
| 2026-03-12 | 1.4042元 | 1.6142元 |
| 2026-03-11 | 1.3907元 | 1.6007元 |
| 2026-03-10 | 1.3730元 | 1.5830元 |
| 2026-03-09 | 1.3729元 | 1.5829元 |
| 2026-03-06 | 1.3743元 | 1.5843元 |
| 2026-03-05 | 1.3842元 | 1.5942元 |
| 2026-03-04 | 1.3756元 | 1.5856元 |
| 2026-03-03 | 1.3805元 | 1.5905元 |
| 2026-03-02 | 1.3845元 | 1.5945元 |
| 2026-02-27 | 1.3623元 | 1.5723元 |
| 2026-02-26 | 1.3625元 | 1.5725元 |
| 2026-02-25 | 1.3537元 | 1.5637元 |
| 2026-02-24 | 1.3362元 | 1.5462元 |
| 2026-02-13 | 1.3212元 | 1.5312元 |
| 2026-02-12 | 1.3429元 | 1.5529元 |
| 2026-02-11 | 1.3487元 | 1.5587元 |
| 2026-02-10 | 1.3476元 | 1.5576元 |
| 2026-02-09 | 1.3399元 | 1.5499元 |
| 2026-02-06 | 1.3294元 | 1.5394元 |
| 2026-02-05 | 1.3291元 | 1.5391元 |