上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3476元 | 1.5576元 |
| 2026-02-09 | 1.3399元 | 1.5499元 |
| 2026-02-06 | 1.3294元 | 1.5394元 |
| 2026-02-05 | 1.3291元 | 1.5391元 |
| 2026-02-04 | 1.3389元 | 1.5489元 |
| 2026-02-03 | 1.3277元 | 1.5377元 |
| 2026-02-02 | 1.3178元 | 1.5278元 |
| 2026-01-30 | 1.3441元 | 1.5541元 |
| 2026-01-29 | 1.3597元 | 1.5697元 |
| 2026-01-28 | 1.3570元 | 1.5670元 |
| 2026-01-27 | 1.3396元 | 1.5496元 |
| 2026-01-26 | 1.3428元 | 1.5528元 |
| 2026-01-23 | 1.3368元 | 1.5468元 |
| 2026-01-22 | 1.3395元 | 1.5495元 |
| 2026-01-21 | 1.3343元 | 1.5443元 |
| 2026-01-20 | 1.3424元 | 1.5524元 |
| 2026-01-19 | 1.3447元 | 1.5547元 |
| 2026-01-16 | 1.3347元 | 1.5447元 |
| 2026-01-15 | 1.3420元 | 1.5520元 |
| 2026-01-14 | 1.3342元 | 1.5442元 |
| 2026-01-13 | 1.3369元 | 1.5469元 |
| 2026-01-12 | 1.3352元 | 1.5452元 |
| 2026-01-09 | 1.3377元 | 1.5477元 |
| 2026-01-08 | 1.3318元 | 1.5418元 |
| 2026-01-07 | 1.3460元 | 1.5560元 |
| 2026-01-06 | 1.3491元 | 1.5591元 |
| 2026-01-05 | 1.3335元 | 1.5435元 |
| 2025-12-31 | 1.3191元 | 1.5291元 |
| 2025-12-30 | 1.3236元 | 1.5336元 |
| 2025-12-29 | 1.3217元 | 1.5317元 |
| 2025-12-26 | 1.3223元 | 1.5323元 |
| 2025-12-25 | 1.3194元 | 1.5294元 |
| 2025-12-24 | 1.3195元 | 1.5295元 |
| 2025-12-23 | 1.3153元 | 1.5253元 |
| 2025-12-22 | 1.3102元 | 1.5202元 |
| 2025-12-19 | 1.3033元 | 1.5133元 |
| 2025-12-18 | 1.3031元 | 1.5131元 |
| 2025-12-17 | 1.3039元 | 1.5139元 |
| 2025-12-16 | 1.2888元 | 1.4988元 |
| 2025-12-15 | 1.2987元 | 1.5087元 |
| 2025-12-12 | 1.3024元 | 1.5124元 |
| 2025-12-11 | 1.2982元 | 1.5082元 |
| 2025-12-10 | 1.3047元 | 1.5147元 |
| 2025-12-09 | 1.3064元 | 1.5164元 |
| 2025-12-08 | 1.3089元 | 1.5189元 |
| 2025-12-05 | 1.3081元 | 1.5181元 |
| 2025-12-04 | 1.2995元 | 1.5095元 |
| 2025-12-03 | 1.3022元 | 1.5122元 |
| 2025-12-02 | 1.2992元 | 1.5092元 |
| 2025-12-01 | 1.2992元 | 1.5092元 |