上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3024元 | 1.5124元 |
| 2025-12-11 | 1.2982元 | 1.5082元 |
| 2025-12-10 | 1.3047元 | 1.5147元 |
| 2025-12-09 | 1.3064元 | 1.5164元 |
| 2025-12-08 | 1.3089元 | 1.5189元 |
| 2025-12-05 | 1.3081元 | 1.5181元 |
| 2025-12-04 | 1.2995元 | 1.5095元 |
| 2025-12-03 | 1.3022元 | 1.5122元 |
| 2025-12-02 | 1.2992元 | 1.5092元 |
| 2025-12-01 | 1.2992元 | 1.5092元 |
| 2025-11-28 | 1.2901元 | 1.5001元 |
| 2025-11-27 | 1.2921元 | 1.5021元 |
| 2025-11-26 | 1.2883元 | 1.4983元 |
| 2025-11-25 | 1.2894元 | 1.4994元 |
| 2025-11-24 | 1.2738元 | 1.4838元 |
| 2025-11-21 | 1.2756元 | 1.4856元 |
| 2025-11-20 | 1.2968元 | 1.5068元 |
| 2025-11-19 | 1.2975元 | 1.5075元 |
| 2025-11-18 | 1.2914元 | 1.5014元 |
| 2025-11-17 | 1.2988元 | 1.5088元 |
| 2025-11-14 | 1.3096元 | 1.5196元 |
| 2025-11-13 | 1.3230元 | 1.5330元 |
| 2025-11-12 | 1.3223元 | 1.5323元 |
| 2025-11-11 | 1.3170元 | 1.5270元 |
| 2025-11-10 | 1.3231元 | 1.5331元 |
| 2025-11-07 | 1.3184元 | 1.5284元 |
| 2025-11-06 | 1.3245元 | 1.5345元 |
| 2025-11-05 | 1.3061元 | 1.5161元 |
| 2025-11-04 | 1.3055元 | 1.5155元 |
| 2025-11-03 | 1.3022元 | 1.5122元 |
| 2025-10-31 | 1.2852元 | 1.4952元 |
| 2025-10-30 | 1.3029元 | 1.5129元 |
| 2025-10-29 | 1.3099元 | 1.5199元 |
| 2025-10-28 | 1.3017元 | 1.5117元 |
| 2025-10-27 | 1.3048元 | 1.5148元 |
| 2025-10-24 | 1.2893元 | 1.4993元 |
| 2025-10-23 | 1.2825元 | 1.4925元 |
| 2025-10-22 | 1.2736元 | 1.4836元 |
| 2025-10-21 | 1.2702元 | 1.4802元 |
| 2025-10-20 | 1.2570元 | 1.4670元 |
| 2025-10-17 | 1.2501元 | 1.4601元 |
| 2025-10-16 | 1.2606元 | 1.4706元 |
| 2025-10-15 | 1.2554元 | 1.4654元 |
| 2025-10-14 | 1.2389元 | 1.4489元 |
| 2025-10-13 | 1.2308元 | 1.4408元 |
| 2025-10-10 | 1.2351元 | 1.4451元 |
| 2025-10-09 | 1.2409元 | 1.4509元 |
| 2025-09-30 | 1.2309元 | 1.4409元 |
| 2025-09-29 | 1.2357元 | 1.4457元 |
| 2025-09-26 | 1.2300元 | 1.4400元 |