上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4007元 | 1.6107元 |
| 2026-08-28 | 1.3880元 | 1.5980元 |
| 2026-08-27 | 1.3916元 | 1.6016元 |
| 2026-08-26 | 1.3881元 | 1.5981元 |
| 2026-08-25 | 1.3781元 | 1.5881元 |
| 2026-08-24 | 1.3799元 | 1.5899元 |
| 2026-08-21 | 1.3790元 | 1.5890元 |
| 2026-08-20 | 1.3700元 | 1.5800元 |
| 2026-08-19 | 1.3718元 | 1.5818元 |
| 2026-08-18 | 1.3909元 | 1.6009元 |
| 2026-08-17 | 1.3934元 | 1.6034元 |
| 2026-08-14 | 1.3766元 | 1.5866元 |
| 2026-08-13 | 1.3803元 | 1.5903元 |
| 2026-08-12 | 1.3944元 | 1.6044元 |
| 2026-08-11 | 1.3871元 | 1.5971元 |
| 2026-08-10 | 1.3889元 | 1.5989元 |
| 2026-08-07 | 1.3844元 | 1.5944元 |
| 2026-08-06 | 1.3693元 | 1.5793元 |
| 2026-08-05 | 1.3645元 | 1.5745元 |
| 2026-08-04 | 1.3545元 | 1.5645元 |
| 2026-08-03 | 1.3513元 | 1.5613元 |
| 2026-07-31 | 1.3661元 | 1.5761元 |
| 2026-07-30 | 1.3614元 | 1.5714元 |
| 2026-07-29 | 1.3658元 | 1.5758元 |
| 2026-07-28 | 1.3580元 | 1.5680元 |
| 2026-07-27 | 1.3757元 | 1.5857元 |
| 2026-07-24 | 1.3595元 | 1.5695元 |
| 2026-07-23 | 1.3759元 | 1.5859元 |
| 2026-07-22 | 1.3603元 | 1.5703元 |
| 2026-07-21 | 1.3624元 | 1.5724元 |
| 2026-07-20 | 1.3579元 | 1.5679元 |
| 2026-07-17 | 1.3471元 | 1.5571元 |
| 2026-07-16 | 1.3728元 | 1.5828元 |
| 2026-07-15 | 1.3845元 | 1.5945元 |
| 2026-07-14 | 1.3811元 | 1.5911元 |
| 2026-07-13 | 1.3403元 | 1.5503元 |
| 2026-07-10 | 1.3415元 | 1.5515元 |
| 2026-07-09 | 1.3554元 | 1.5654元 |
| 2026-07-08 | 1.3471元 | 1.5571元 |
| 2026-07-07 | 1.3507元 | 1.5607元 |
| 2026-07-06 | 1.3576元 | 1.5676元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.5609元 |
| 2026-07-02 | 1.3339元 | 1.5439元 |
| 2026-07-01 | 1.3590元 | 1.5690元 |
| 2026-06-30 | 1.3638元 | 1.5738元 |
| 2026-06-29 | 1.3632元 | 1.5732元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.5730元 |
| 2026-06-25 | 1.3921元 | 1.6021元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.5939元 |
| 2026-06-23 | 1.3915元 | 1.6015元 |