上银鑫卓混合C (015745.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3339元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5439 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫卓混合(008244) |
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上银鑫卓混合C(015745) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 308.40万 | 230.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 2,277.01万 | 1,726.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 742.33万 | 603.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6,656.60万 | 5,240.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7,043.11万 | 5,713.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.31亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.69亿 | 1.22亿元 | -- |