上银鑫卓混合C (015745.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4364元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4487 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫卓混合(008244) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4364元 | 1.6464元 |
| 2026-05-21 | 1.4111元 | 1.6211元 |
| 2026-05-20 | 1.4241元 | 1.6341元 |
| 2026-05-19 | 1.4254元 | 1.6354元 |
| 2026-05-18 | 1.4158元 | 1.6258元 |
| 2026-05-15 | 1.4174元 | 1.6274元 |
| 2026-05-14 | 1.4354元 | 1.6454元 |
| 2026-05-13 | 1.4550元 | 1.6650元 |
| 2026-05-12 | 1.4456元 | 1.6556元 |
| 2026-05-11 | 1.4484元 | 1.6584元 |
| 2026-05-08 | 1.4367元 | 1.6467元 |
| 2026-05-07 | 1.4382元 | 1.6482元 |
| 2026-05-06 | 1.4409元 | 1.6509元 |
| 2026-04-30 | 1.4319元 | 1.6419元 |
| 2026-04-29 | 1.4347元 | 1.6447元 |
| 2026-04-28 | 1.4241元 | 1.6341元 |
| 2026-04-27 | 1.4247元 | 1.6347元 |
| 2026-04-24 | 1.4328元 | 1.6428元 |
| 2026-04-23 | 1.4332元 | 1.6432元 |
| 2026-04-22 | 1.4329元 | 1.6429元 |
| 2026-04-21 | 1.4231元 | 1.6331元 |
| 2026-04-20 | 1.4127元 | 1.6227元 |
| 2026-04-17 | 1.4112元 | 1.6212元 |
| 2026-04-16 | 1.4044元 | 1.6144元 |
| 2026-04-15 | 1.3884元 | 1.5984元 |
| 2026-04-14 | 1.3938元 | 1.6038元 |
| 2026-04-13 | 1.3788元 | 1.5888元 |
| 2026-04-10 | 1.3788元 | 1.5888元 |
| 2026-04-09 | 1.3730元 | 1.5830元 |
| 2026-04-08 | 1.3677元 | 1.5777元 |
| 2026-04-07 | 1.3416元 | 1.5516元 |
| 2026-04-03 | 1.3378元 | 1.5478元 |
| 2026-04-02 | 1.3497元 | 1.5597元 |
| 2026-04-01 | 1.3476元 | 1.5576元 |
| 2026-03-31 | 1.3382元 | 1.5482元 |
| 2026-03-30 | 1.3418元 | 1.5518元 |
| 2026-03-27 | 1.3301元 | 1.5401元 |
| 2026-03-26 | 1.3290元 | 1.5390元 |
| 2026-03-25 | 1.3330元 | 1.5430元 |
| 2026-03-24 | 1.3258元 | 1.5358元 |
| 2026-03-23 | 1.3088元 | 1.5188元 |
| 2026-03-20 | 1.3528元 | 1.5628元 |
| 2026-03-19 | 1.3615元 | 1.5715元 |
| 2026-03-18 | 1.3808元 | 1.5908元 |
| 2026-03-17 | 1.3820元 | 1.5920元 |
| 2026-03-16 | 1.3986元 | 1.6086元 |
| 2026-03-13 | 1.3961元 | 1.6061元 |
| 2026-03-12 | 1.4042元 | 1.6142元 |
| 2026-03-11 | 1.3907元 | 1.6007元 |
| 2026-03-10 | 1.3730元 | 1.5830元 |