上银鑫卓混合C (015745.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3403元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5067 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫卓混合(008244) |
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上银鑫卓混合C(015745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3403元 | 1.5503元 |
| 2026-07-10 | 1.3415元 | 1.5515元 |
| 2026-07-09 | 1.3554元 | 1.5654元 |
| 2026-07-08 | 1.3471元 | 1.5571元 |
| 2026-07-07 | 1.3507元 | 1.5607元 |
| 2026-07-06 | 1.3576元 | 1.5676元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.5609元 |
| 2026-07-02 | 1.3339元 | 1.5439元 |
| 2026-07-01 | 1.3590元 | 1.5690元 |
| 2026-06-30 | 1.3638元 | 1.5738元 |
| 2026-06-29 | 1.3632元 | 1.5732元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.5730元 |
| 2026-06-25 | 1.3921元 | 1.6021元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.5939元 |
| 2026-06-23 | 1.3915元 | 1.6015元 |
| 2026-06-22 | 1.4254元 | 1.6354元 |
| 2026-06-18 | 1.4120元 | 1.6220元 |
| 2026-06-17 | 1.4232元 | 1.6332元 |
| 2026-06-16 | 1.4136元 | 1.6236元 |
| 2026-06-15 | 1.4253元 | 1.6353元 |
| 2026-06-12 | 1.4169元 | 1.6269元 |
| 2026-06-11 | 1.4119元 | 1.6219元 |
| 2026-06-10 | 1.4187元 | 1.6287元 |
| 2026-06-09 | 1.4281元 | 1.6381元 |
| 2026-06-08 | 1.4124元 | 1.6224元 |
| 2026-06-05 | 1.4247元 | 1.6347元 |
| 2026-06-04 | 1.4511元 | 1.6611元 |
| 2026-06-03 | 1.4537元 | 1.6637元 |
| 2026-06-02 | 1.4547元 | 1.6647元 |
| 2026-06-01 | 1.4322元 | 1.6422元 |
| 2026-05-29 | 1.4403元 | 1.6503元 |
| 2026-05-28 | 1.4367元 | 1.6467元 |
| 2026-05-27 | 1.4432元 | 1.6532元 |
| 2026-05-26 | 1.4614元 | 1.6714元 |
| 2026-05-25 | 1.4448元 | 1.6548元 |
| 2026-05-22 | 1.4364元 | 1.6464元 |
| 2026-05-21 | 1.4111元 | 1.6211元 |
| 2026-05-20 | 1.4241元 | 1.6341元 |
| 2026-05-19 | 1.4254元 | 1.6354元 |
| 2026-05-18 | 1.4158元 | 1.6258元 |
| 2026-05-15 | 1.4174元 | 1.6274元 |
| 2026-05-14 | 1.4354元 | 1.6454元 |
| 2026-05-13 | 1.4550元 | 1.6650元 |
| 2026-05-12 | 1.4456元 | 1.6556元 |
| 2026-05-11 | 1.4484元 | 1.6584元 |
| 2026-05-08 | 1.4367元 | 1.6467元 |
| 2026-05-07 | 1.4382元 | 1.6482元 |
| 2026-05-06 | 1.4409元 | 1.6509元 |
| 2026-04-30 | 1.4319元 | 1.6419元 |
| 2026-04-29 | 1.4347元 | 1.6447元 |