国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4584 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接(015739)目标基金: 国泰中证港股通科技ETF(513020) |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |