国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9824元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (4587 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |