国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (4490 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接(015739)目标基金: 国泰中证港股通科技ETF(513020) |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-29 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-02 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-14 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.0765元 |