国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1656元 (2026-02-06) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3938 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-02 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-01-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-15 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-14 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-13 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-06 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-05 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-19 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-10 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-28 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |