国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0885元 (2026-04-09) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (4191 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-02-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-03 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-02 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |