国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1656元 (2026-02-06) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3938 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.50亿 | 88.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,272.46万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 3,272.46万 | 2.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,483.78万 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 886.54万 | 0.75% |
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