国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj ) HKC科技 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2134元 (2025-12-22) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3216 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通科技ETF |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 10.47亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.30亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.36亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2,476.76万 | 2,595.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,915.59万 | 3,059.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,932.67万 | 2,598.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,682.51万 | 2,351.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,851.75万 | 2,314.40万元 | -- |