红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9581元 (2025-12-18) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.35% (561 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式A |
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-17 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2025-12-16 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-15 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-12 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-12-11 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-10 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2025-12-09 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-08 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-12-05 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-04 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2025-12-03 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2025-12-02 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2025-12-01 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-11-28 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2025-11-27 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-11-26 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-11-25 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-11-24 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2025-11-21 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2025-11-20 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-11-19 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2025-11-18 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2025-11-17 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2025-11-14 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2025-11-13 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2025-11-12 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2025-11-11 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2025-11-10 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-11-07 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2025-11-06 | 2.0567元 | 2.0567元 |
| 2025-11-05 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2025-11-04 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-11-03 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2025-10-31 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2025-10-30 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2025-10-29 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2025-10-28 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2025-10-27 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2025-10-24 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2025-10-23 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2025-10-22 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2025-10-21 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-10-20 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-10-17 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-10-16 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-10-15 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2025-10-14 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-10-13 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-10-10 | 2.0740元 | 2.0740元 |