红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0585元 (2026-02-05) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (850 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式A |
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-02-04 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-02-03 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-02-02 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-01-30 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-01-29 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-01-28 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-01-27 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-01-26 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-01-23 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-01-22 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-01-21 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-01-20 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-01-19 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-01-16 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-01-15 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-01-14 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-01-13 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-01-12 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-01-09 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-01-08 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-01-07 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-01-06 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-01-05 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2025-12-31 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2025-12-30 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2025-12-29 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2025-12-26 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2025-12-25 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2025-12-24 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2025-12-23 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2025-12-22 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2025-12-19 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2025-12-18 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-17 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2025-12-16 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2025-12-15 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2025-12-12 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2025-12-11 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-10 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2025-12-09 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-08 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2025-12-05 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-04 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2025-12-03 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2025-12-02 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2025-12-01 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-11-28 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2025-11-27 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-11-26 | 1.9309元 | 1.9309元 |