红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0585元 (2026-02-05) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (838 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式A |
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,339.87万 | 84.15% |
| (其中) 股票 | 2,339.87万 | 84.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.78万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 161.78万 | 5.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.95万 | 7.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.26万 | 2.42% |
| 5 | 其他资产 | 11.69万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,627.89万 | 58.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.14万 | 22.88% |
| 金融业 | 46.36万 | 1.67% |
| 租赁和商务服务业 | 29.48万 | 1.06% |
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