红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0585元 (2025-12-25) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (607 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式A |
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.07万元 | 1.20% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.15万元 | 1.20% | 2.53万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.22万元 | 1.20% | 1.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.20万元 | 1.20% | 2.03万元 | 0.20% |