红塔红土信息产业精选股票发起式C (015735.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0407元 (2025-12-31) 基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.88% (630 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土信息产业精选股票发起式A |
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红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 370.73万 | 173.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 268.72万 | 190.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 453.68万 | 333.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 444.80万 | 347.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 231.33万 | 197.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 100.57万 | 94.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.71万 | 54.44万元 | -- |