景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9050元 (2026-01-16) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4829 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合H类 、景顺长城核心竞争力混合A类 |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 3.9050元 | 4.6750元 |
| 2026-01-15 | 3.9320元 | 4.7020元 |
| 2026-01-14 | 3.9070元 | 4.6770元 |
| 2026-01-13 | 3.8790元 | 4.6490元 |
| 2026-01-12 | 3.8410元 | 4.6110元 |
| 2026-01-09 | 3.8340元 | 4.6040元 |
| 2026-01-08 | 3.7390元 | 4.5090元 |
| 2026-01-07 | 3.7780元 | 4.5480元 |
| 2026-01-06 | 3.7600元 | 4.5300元 |
| 2026-01-05 | 3.6740元 | 4.4440元 |
| 2025-12-31 | 3.6050元 | 4.3750元 |
| 2025-12-30 | 3.6130元 | 4.3830元 |
| 2025-12-29 | 3.6120元 | 4.3820元 |
| 2025-12-26 | 3.6680元 | 4.4380元 |
| 2025-12-25 | 3.6300元 | 4.4000元 |
| 2025-12-24 | 3.6380元 | 4.4080元 |
| 2025-12-23 | 3.6150元 | 4.3850元 |
| 2025-12-22 | 3.6180元 | 4.3880元 |
| 2025-12-19 | 3.5840元 | 4.3540元 |
| 2025-12-18 | 3.5540元 | 4.3240元 |
| 2025-12-17 | 3.5920元 | 4.3620元 |
| 2025-12-16 | 3.5120元 | 4.2820元 |
| 2025-12-15 | 3.5960元 | 4.3660元 |
| 2025-12-12 | 3.6320元 | 4.4020元 |
| 2025-12-11 | 3.5770元 | 4.3470元 |
| 2025-12-10 | 3.5970元 | 4.3670元 |
| 2025-12-09 | 3.5790元 | 4.3490元 |
| 2025-12-08 | 3.6190元 | 4.3890元 |
| 2025-12-05 | 3.6140元 | 4.3840元 |
| 2025-12-04 | 3.5660元 | 4.3360元 |
| 2025-12-03 | 3.5340元 | 4.3040元 |
| 2025-12-02 | 3.5170元 | 4.2870元 |
| 2025-12-01 | 3.5440元 | 4.3140元 |
| 2025-11-28 | 3.5070元 | 4.2770元 |
| 2025-11-27 | 3.4710元 | 4.2410元 |
| 2025-11-26 | 3.4790元 | 4.2490元 |
| 2025-11-25 | 3.4610元 | 4.2310元 |
| 2025-11-24 | 3.4060元 | 4.1760元 |
| 2025-11-21 | 3.3790元 | 4.1490元 |
| 2025-11-20 | 3.4880元 | 4.2580元 |
| 2025-11-19 | 3.5150元 | 4.2850元 |
| 2025-11-18 | 3.4790元 | 4.2490元 |
| 2025-11-17 | 3.5330元 | 4.3030元 |
| 2025-11-14 | 3.5870元 | 4.3570元 |
| 2025-11-13 | 3.6430元 | 4.4130元 |
| 2025-11-12 | 3.5630元 | 4.3330元 |
| 2025-11-11 | 3.5600元 | 4.3300元 |
| 2025-11-10 | 3.5980元 | 4.3680元 |
| 2025-11-07 | 3.6140元 | 4.3840元 |
| 2025-11-06 | 3.6380元 | 4.4080元 |