景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理余广基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0510元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4465 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合H类 、景顺长城核心竞争力混合(260116) |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.0510元 | 4.8210元 |
| 2026-06-11 | 3.9710元 | 4.7410元 |
| 2026-06-10 | 3.9410元 | 4.7110元 |
| 2026-06-09 | 4.0590元 | 4.8290元 |
| 2026-06-08 | 3.9850元 | 4.7550元 |
| 2026-06-05 | 4.1730元 | 4.9430元 |
| 2026-06-04 | 4.3220元 | 5.0920元 |
| 2026-06-03 | 4.3030元 | 5.0730元 |
| 2026-06-02 | 4.3170元 | 5.0870元 |
| 2026-06-01 | 4.2510元 | 5.0210元 |
| 2026-05-29 | 4.2790元 | 5.0490元 |
| 2026-05-28 | 4.3960元 | 5.1660元 |
| 2026-05-27 | 4.3790元 | 5.1490元 |
| 2026-05-26 | 4.4360元 | 5.2060元 |
| 2026-05-25 | 4.3890元 | 5.1590元 |
| 2026-05-22 | 4.3290元 | 5.0990元 |
| 2026-05-21 | 4.2280元 | 4.9980元 |
| 2026-05-20 | 4.3200元 | 5.0900元 |
| 2026-05-19 | 4.3520元 | 5.1220元 |
| 2026-05-18 | 4.3520元 | 5.1220元 |
| 2026-05-15 | 4.3750元 | 5.1450元 |
| 2026-05-14 | 4.4300元 | 5.2000元 |
| 2026-05-13 | 4.5370元 | 5.3070元 |
| 2026-05-12 | 4.4870元 | 5.2570元 |
| 2026-05-11 | 4.5200元 | 5.2900元 |
| 2026-05-08 | 4.4820元 | 5.2520元 |
| 2026-05-07 | 4.4960元 | 5.2660元 |
| 2026-05-06 | 4.4490元 | 5.2190元 |
| 2026-04-30 | 4.2900元 | 5.0600元 |
| 2026-04-29 | 4.3010元 | 5.0710元 |
| 2026-04-28 | 4.2320元 | 5.0020元 |
| 2026-04-27 | 4.2880元 | 5.0580元 |
| 2026-04-24 | 4.3280元 | 5.0980元 |
| 2026-04-23 | 4.3260元 | 5.0960元 |
| 2026-04-22 | 4.3350元 | 5.1050元 |
| 2026-04-21 | 4.2240元 | 4.9940元 |
| 2026-04-20 | 4.1760元 | 4.9460元 |
| 2026-04-17 | 4.1150元 | 4.8850元 |
| 2026-04-16 | 4.0660元 | 4.8360元 |
| 2026-04-15 | 3.9670元 | 4.7370元 |
| 2026-04-14 | 3.9910元 | 4.7610元 |
| 2026-04-13 | 3.9650元 | 4.7350元 |
| 2026-04-10 | 3.9670元 | 4.7370元 |
| 2026-04-09 | 3.9270元 | 4.6970元 |
| 2026-04-08 | 3.9340元 | 4.7040元 |
| 2026-04-07 | 3.7560元 | 4.5260元 |
| 2026-04-03 | 3.7630元 | 4.5330元 |
| 2026-04-02 | 3.7810元 | 4.5510元 |
| 2026-04-01 | 3.8280元 | 4.5980元 |
| 2026-03-31 | 3.7730元 | 4.5430元 |