景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7580元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5286 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合A类 、景顺长城核心竞争力混合H类 |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.7580元 | 4.5280元 |
| 2026-09-17 | 3.6610元 | 4.4310元 |
| 2026-09-16 | 3.6920元 | 4.4620元 |
| 2026-09-15 | 3.5910元 | 4.3610元 |
| 2026-09-14 | 3.5820元 | 4.3520元 |
| 2026-09-11 | 3.6540元 | 4.4240元 |
| 2026-09-10 | 3.6420元 | 4.4120元 |
| 2026-09-09 | 3.6460元 | 4.4160元 |
| 2026-09-08 | 3.6350元 | 4.4050元 |
| 2026-09-07 | 3.6040元 | 4.3740元 |
| 2026-09-04 | 3.3650元 | 4.1350元 |
| 2026-09-03 | 3.4350元 | 4.2050元 |
| 2026-09-02 | 3.4250元 | 4.1950元 |
| 2026-09-01 | 3.4840元 | 4.2540元 |
| 2026-08-31 | 3.5850元 | 4.3550元 |
| 2026-08-28 | 3.5190元 | 4.2890元 |
| 2026-08-27 | 3.5530元 | 4.3230元 |
| 2026-08-26 | 3.4330元 | 4.2030元 |
| 2026-08-25 | 3.4200元 | 4.1900元 |
| 2026-08-24 | 3.4210元 | 4.1910元 |
| 2026-08-21 | 3.5590元 | 4.3290元 |
| 2026-08-20 | 3.4650元 | 4.2350元 |
| 2026-08-19 | 3.4550元 | 4.2250元 |
| 2026-08-18 | 3.7260元 | 4.4960元 |
| 2026-08-17 | 3.7880元 | 4.5580元 |
| 2026-08-14 | 3.6320元 | 4.4020元 |
| 2026-08-13 | 3.5910元 | 4.3610元 |
| 2026-08-12 | 3.5980元 | 4.3680元 |
| 2026-08-11 | 3.4960元 | 4.2660元 |
| 2026-08-10 | 3.5170元 | 4.2870元 |
| 2026-08-07 | 3.5670元 | 4.3370元 |
| 2026-08-06 | 3.4400元 | 4.2100元 |
| 2026-08-05 | 3.4040元 | 4.1740元 |
| 2026-08-04 | 3.3150元 | 4.0850元 |
| 2026-08-03 | 3.0540元 | 3.8240元 |
| 2026-07-31 | 3.1060元 | 3.8760元 |
| 2026-07-30 | 2.9780元 | 3.7480元 |
| 2026-07-29 | 3.2510元 | 4.0210元 |
| 2026-07-28 | 3.2650元 | 4.0350元 |
| 2026-07-27 | 3.6100元 | 4.3800元 |
| 2026-07-24 | 3.4630元 | 4.2330元 |
| 2026-07-23 | 3.5340元 | 4.3040元 |
| 2026-07-22 | 3.5820元 | 4.3520元 |
| 2026-07-21 | 3.6840元 | 4.4540元 |
| 2026-07-20 | 3.4010元 | 4.1710元 |
| 2026-07-17 | 3.4780元 | 4.2480元 |
| 2026-07-16 | 3.7410元 | 4.5110元 |
| 2026-07-15 | 3.7980元 | 4.5680元 |
| 2026-07-14 | 3.9320元 | 4.7020元 |
| 2026-07-13 | 3.8260元 | 4.5960元 |