景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5340元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6119 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合H类 、景顺长城核心竞争力混合(260116) |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5340元 | 4.3040元 |
| 2026-07-22 | 3.5820元 | 4.3520元 |
| 2026-07-21 | 3.6840元 | 4.4540元 |
| 2026-07-20 | 3.4010元 | 4.1710元 |
| 2026-07-17 | 3.4780元 | 4.2480元 |
| 2026-07-16 | 3.7410元 | 4.5110元 |
| 2026-07-15 | 3.7980元 | 4.5680元 |
| 2026-07-14 | 3.9320元 | 4.7020元 |
| 2026-07-13 | 3.8260元 | 4.5960元 |
| 2026-07-10 | 4.0010元 | 4.7710元 |
| 2026-07-09 | 4.1070元 | 4.8770元 |
| 2026-07-08 | 4.0250元 | 4.7950元 |
| 2026-07-07 | 4.1210元 | 4.8910元 |
| 2026-07-06 | 4.2250元 | 4.9950元 |
| 2026-07-03 | 4.2470元 | 5.0170元 |
| 2026-07-02 | 4.2210元 | 4.9910元 |
| 2026-07-01 | 4.3190元 | 5.0890元 |
| 2026-06-30 | 4.3260元 | 5.0960元 |
| 2026-06-29 | 4.2970元 | 5.0670元 |
| 2026-06-26 | 4.2490元 | 5.0190元 |
| 2026-06-25 | 4.3340元 | 5.1040元 |
| 2026-06-24 | 4.3090元 | 5.0790元 |
| 2026-06-23 | 4.2680元 | 5.0380元 |
| 2026-06-22 | 4.4440元 | 5.2140元 |
| 2026-06-18 | 4.2750元 | 5.0450元 |
| 2026-06-17 | 4.2550元 | 5.0250元 |
| 2026-06-16 | 4.2380元 | 5.0080元 |
| 2026-06-15 | 4.2480元 | 5.0180元 |
| 2026-06-12 | 4.0510元 | 4.8210元 |
| 2026-06-11 | 3.9710元 | 4.7410元 |
| 2026-06-10 | 3.9410元 | 4.7110元 |
| 2026-06-09 | 4.0590元 | 4.8290元 |
| 2026-06-08 | 3.9850元 | 4.7550元 |
| 2026-06-05 | 4.1730元 | 4.9430元 |
| 2026-06-04 | 4.3220元 | 5.0920元 |
| 2026-06-03 | 4.3030元 | 5.0730元 |
| 2026-06-02 | 4.3170元 | 5.0870元 |
| 2026-06-01 | 4.2510元 | 5.0210元 |
| 2026-05-29 | 4.2790元 | 5.0490元 |
| 2026-05-28 | 4.3960元 | 5.1660元 |
| 2026-05-27 | 4.3790元 | 5.1490元 |
| 2026-05-26 | 4.4360元 | 5.2060元 |
| 2026-05-25 | 4.3890元 | 5.1590元 |
| 2026-05-22 | 4.3290元 | 5.0990元 |
| 2026-05-21 | 4.2280元 | 4.9980元 |
| 2026-05-20 | 4.3200元 | 5.0900元 |
| 2026-05-19 | 4.3520元 | 5.1220元 |
| 2026-05-18 | 4.3520元 | 5.1220元 |
| 2026-05-15 | 4.3750元 | 5.1450元 |
| 2026-05-14 | 4.4300元 | 5.2000元 |