景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9050元 (2026-01-16) 基金经理余广管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4829 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合H类 、景顺长城核心竞争力混合A类 |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.68元 | 231.65万 | 63.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.06元 | 3,718.78万 | 1,217.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.21元 | 8,621.55万 | 2,683.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.06元 | 1.46亿 | 4,781.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.33元 | 5.05亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.10元 | 5.78亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.19亿 | 1.05亿元 | -- |