景顺长城核心竞争力混合C类 (015731.jj ) 申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.7580元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5286 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城核心竞争力混合A类 、景顺长城核心竞争力混合H类 |
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景顺长城核心竞争力混合C类(015731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 84.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 85.39万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 85.39万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.46亿 | 14.90% |
| 4 | 其他资产 | 95.14万 | 0.10% |
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