财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7247 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合(015718) |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-13 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-03 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-01 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-30 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-18 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |