财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-02-27) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5510 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合A |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,834.77万 | 8,708.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 5,168.20万 | 5,980.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,456.66万 | 4,182.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,696.33万 | 5,928.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,593.45万 | 5,779.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,747.79万 | 6,644.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,520.06万 | 3,422.14万元 | -- |