财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6642 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合(015718) |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-02 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |