财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-02-27) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5510 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合A |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-09 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-01-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |