财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0457元 (2025-12-19) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6214 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合A |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-11-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-24 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-10-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-10-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |