财通资管均衡臻选混合C (015719.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-02-27) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5510 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合A |
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财通资管均衡臻选混合C(015719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 79.45% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 79.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,865.25万 | 18.36% |
| 3 | 其他资产 | 1,053.84万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 40.75% |
| 金融业 | 1.10亿 | 22.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,266.66万 | 6.77% |
| 批发和零售业 | 1,287.74万 | 2.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,226.13万 | 2.54% |
| 采矿业 | 838.65万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 706.13万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 367.77万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87万 | 0.006% |
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