财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率407.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5745 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 6.03亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.51亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.68亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.18亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4.20亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4.08亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4.39亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4.58亿 | 5.69亿元 | -- |