财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0652元 (2025-12-19) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5815 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.18亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4.20亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4.08亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4.39亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4.58亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4.23亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.11亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 4.55亿 | 5.58亿元 | -- |