财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6262 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.39亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 10.39亿 | 87.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,262.26万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 42.44% |
| 金融业 | 1.76亿 | 14.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 8.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,339.51万 | 7.89% |
| 租赁和商务服务业 | 6,486.77万 | 5.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,497.75万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,621.17万 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,310.00万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,162.68万 | 0.98% |
| 采矿业 | 210.21万 | 0.18% |
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