财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率407.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5778 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.72亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 6.72亿 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,009.31万 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 76.22万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 35.24% |
| 金融业 | 1.61亿 | 21.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,680.36万 | 13.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,930.81万 | 9.46% |
| 租赁和商务服务业 | 6,410.63万 | 8.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,882.61万 | 2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.61万 | 0.42% |
| 采矿业 | 78.89万 | 0.11% |
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