财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1611元 (2026-02-27) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5185 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-30 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-21 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-23 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |