财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0652元 (2025-12-19) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5815 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-16 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-11 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-10-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-10-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-10-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |