财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6311 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-13 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-05 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |