财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9637元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7829 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |