财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率407.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5745 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-01 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-18 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-08 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-02 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-06-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |