财通资管均衡臻选混合A (015718.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1611元 (2026-02-27) 基金经理王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率576.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (5185 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管均衡臻选混合C |
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财通资管均衡臻选混合A(015718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 276.25万元 | 1.20% | 46.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 552.95万元 | 1.20% | 92.16万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 266.38万元 | 1.20% | 44.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |