格林聚鑫增强债券C (015714.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9395元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7285 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚鑫增强债券(015713) |
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格林聚鑫增强债券C(015714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-01 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-31 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |