格林聚鑫增强债券C(015714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-04-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-13 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-07 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-04-01 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-31 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-03-27 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-26 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-24 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-19 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-18 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-12 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-11 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-09 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-06 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-03 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-26 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-02-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-11 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-06 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |