格林聚鑫增强债券C (015714.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9410元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7341 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚鑫增强债券(015713) |
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格林聚鑫增强债券C(015714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-10 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-08 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-06 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-03 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-02 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-01 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-22 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-17 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-16 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-08 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-08 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |