格林聚鑫增强债券C(015714) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 10.36万 | 11.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 10.96万 | 11.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 11.73万 | 12.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 10.51万 | 11.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 11.01万 | 11.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 9.68万 | 10.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.82万 | 10.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,010.12万 | 1,033.69万元 | -- |