摩根中国优势混合C (015709.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5337元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% (978 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国优势混合(375010) |
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.5337元 | 2.7010元 |
| 2026-07-22 | 2.5137元 | 2.6810元 |
| 2026-07-21 | 2.5819元 | 2.7492元 |
| 2026-07-20 | 2.4376元 | 2.6049元 |
| 2026-07-17 | 2.4721元 | 2.6394元 |
| 2026-07-16 | 2.6444元 | 2.8117元 |
| 2026-07-15 | 2.7114元 | 2.8787元 |
| 2026-07-14 | 2.7624元 | 2.9297元 |
| 2026-07-13 | 2.6447元 | 2.8120元 |
| 2026-07-10 | 2.7247元 | 2.8920元 |
| 2026-07-09 | 2.8301元 | 2.9974元 |
| 2026-07-08 | 2.7636元 | 2.9309元 |
| 2026-07-07 | 2.8576元 | 3.0249元 |
| 2026-07-06 | 2.8758元 | 3.0431元 |
| 2026-07-03 | 2.9152元 | 3.0825元 |
| 2026-07-02 | 2.8780元 | 3.0453元 |
| 2026-07-01 | 3.0166元 | 3.1839元 |
| 2026-06-30 | 3.0816元 | 3.2489元 |
| 2026-06-29 | 2.9802元 | 3.1475元 |
| 2026-06-26 | 3.0017元 | 3.1690元 |
| 2026-06-25 | 3.1609元 | 3.3282元 |
| 2026-06-24 | 3.1109元 | 3.2782元 |
| 2026-06-23 | 3.0475元 | 3.2148元 |
| 2026-06-22 | 3.1536元 | 3.3209元 |
| 2026-06-18 | 3.1027元 | 3.2700元 |
| 2026-06-17 | 3.0464元 | 3.2137元 |
| 2026-06-16 | 3.0134元 | 3.1807元 |
| 2026-06-15 | 2.9755元 | 3.1428元 |
| 2026-06-12 | 2.8653元 | 3.0326元 |
| 2026-06-11 | 2.8254元 | 2.9927元 |
| 2026-06-10 | 2.8465元 | 3.0138元 |
| 2026-06-09 | 2.9092元 | 3.0765元 |
| 2026-06-08 | 2.7851元 | 2.9524元 |
| 2026-06-05 | 2.8824元 | 3.0497元 |
| 2026-06-04 | 2.9580元 | 3.1253元 |
| 2026-06-03 | 2.9541元 | 3.1214元 |
| 2026-06-02 | 2.9132元 | 3.0805元 |
| 2026-06-01 | 2.8336元 | 3.0009元 |
| 2026-05-29 | 2.9063元 | 3.0736元 |
| 2026-05-28 | 2.9690元 | 3.1363元 |
| 2026-05-27 | 2.9602元 | 3.1275元 |
| 2026-05-26 | 2.9604元 | 3.1277元 |
| 2026-05-25 | 2.9713元 | 3.1386元 |
| 2026-05-22 | 2.9519元 | 3.1192元 |
| 2026-05-21 | 2.8591元 | 3.0264元 |
| 2026-05-20 | 2.9565元 | 3.1238元 |
| 2026-05-19 | 2.9094元 | 3.0767元 |
| 2026-05-18 | 2.9059元 | 3.0732元 |
| 2026-05-15 | 2.8911元 | 3.0584元 |
| 2026-05-14 | 2.9460元 | 3.1133元 |