摩根中国优势混合C (015709.jj ) 申	基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模6.20亿元 (2026-06-30) 基金净值2.4278元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (1129 / 9448)
相关基金:	主从基金: 摩根中国优势混合A
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-21	2026-01-21	0.1673 元	2.55亿	4,269.23万元	7.24%	7.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。