摩根中国优势混合C (015709.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8911元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.15% (899 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国优势混合(375010) |
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.1673 元 | 2.55亿 | 4,269.23万元 | 7.24% | 7.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |