摩根中国优势混合C (015709.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8824元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (899 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国优势混合(375010) |
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8824元 | 3.0497元 |
| 2026-06-04 | 2.9580元 | 3.1253元 |
| 2026-06-03 | 2.9541元 | 3.1214元 |
| 2026-06-02 | 2.9132元 | 3.0805元 |
| 2026-06-01 | 2.8336元 | 3.0009元 |
| 2026-05-29 | 2.9063元 | 3.0736元 |
| 2026-05-28 | 2.9690元 | 3.1363元 |
| 2026-05-27 | 2.9602元 | 3.1275元 |
| 2026-05-26 | 2.9604元 | 3.1277元 |
| 2026-05-25 | 2.9713元 | 3.1386元 |
| 2026-05-22 | 2.9519元 | 3.1192元 |
| 2026-05-21 | 2.8591元 | 3.0264元 |
| 2026-05-20 | 2.9565元 | 3.1238元 |
| 2026-05-19 | 2.9094元 | 3.0767元 |
| 2026-05-18 | 2.9059元 | 3.0732元 |
| 2026-05-15 | 2.8911元 | 3.0584元 |
| 2026-05-14 | 2.9460元 | 3.1133元 |
| 2026-05-13 | 3.0238元 | 3.1911元 |
| 2026-05-12 | 2.9643元 | 3.1316元 |
| 2026-05-11 | 2.9657元 | 3.1330元 |
| 2026-05-08 | 2.8972元 | 3.0645元 |
| 2026-05-07 | 2.9361元 | 3.1034元 |
| 2026-05-06 | 2.8939元 | 3.0612元 |
| 2026-04-30 | 2.8185元 | 2.9858元 |
| 2026-04-29 | 2.8213元 | 2.9886元 |
| 2026-04-28 | 2.7173元 | 2.8846元 |
| 2026-04-27 | 2.7452元 | 2.9125元 |
| 2026-04-24 | 2.7331元 | 2.9004元 |
| 2026-04-23 | 2.7110元 | 2.8783元 |
| 2026-04-22 | 2.7410元 | 2.9083元 |
| 2026-04-21 | 2.6767元 | 2.8440元 |
| 2026-04-20 | 2.6486元 | 2.8159元 |
| 2026-04-17 | 2.6702元 | 2.8375元 |
| 2026-04-16 | 2.6247元 | 2.7920元 |
| 2026-04-15 | 2.5072元 | 2.6745元 |
| 2026-04-14 | 2.5399元 | 2.7072元 |
| 2026-04-13 | 2.4902元 | 2.6575元 |
| 2026-04-10 | 2.4214元 | 2.5887元 |
| 2026-04-09 | 2.3285元 | 2.4958元 |
| 2026-04-08 | 2.2992元 | 2.4665元 |
| 2026-04-07 | 2.1811元 | 2.3484元 |
| 2026-04-03 | 2.1905元 | 2.3578元 |
| 2026-04-02 | 2.1974元 | 2.3647元 |
| 2026-04-01 | 2.2238元 | 2.3911元 |
| 2026-03-31 | 2.1772元 | 2.3445元 |
| 2026-03-30 | 2.2577元 | 2.4250元 |
| 2026-03-27 | 2.2615元 | 2.4288元 |
| 2026-03-26 | 2.2173元 | 2.3846元 |
| 2026-03-25 | 2.2381元 | 2.4054元 |
| 2026-03-24 | 2.1989元 | 2.3662元 |