摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4278元 | 2.5951元 |
| 2026-09-10 | 2.4559元 | 2.6232元 |
| 2026-09-09 | 2.4763元 | 2.6436元 |
| 2026-09-08 | 2.4559元 | 2.6232元 |
| 2026-09-07 | 2.4674元 | 2.6347元 |
| 2026-09-04 | 2.3964元 | 2.5637元 |
| 2026-09-03 | 2.4318元 | 2.5991元 |
| 2026-09-02 | 2.3999元 | 2.5672元 |
| 2026-09-01 | 2.4345元 | 2.6018元 |
| 2026-08-31 | 2.4887元 | 2.6560元 |
| 2026-08-28 | 2.4766元 | 2.6439元 |
| 2026-08-27 | 2.5136元 | 2.6809元 |
| 2026-08-26 | 2.4602元 | 2.6275元 |
| 2026-08-25 | 2.4449元 | 2.6122元 |
| 2026-08-24 | 2.4814元 | 2.6487元 |
| 2026-08-21 | 2.5328元 | 2.7001元 |
| 2026-08-20 | 2.4814元 | 2.6487元 |
| 2026-08-19 | 2.4696元 | 2.6369元 |
| 2026-08-18 | 2.6295元 | 2.7968元 |
| 2026-08-17 | 2.6717元 | 2.8390元 |
| 2026-08-14 | 2.5877元 | 2.7550元 |
| 2026-08-13 | 2.5410元 | 2.7083元 |
| 2026-08-12 | 2.5480元 | 2.7153元 |
| 2026-08-11 | 2.5018元 | 2.6691元 |
| 2026-08-10 | 2.5045元 | 2.6718元 |
| 2026-08-07 | 2.5325元 | 2.6998元 |
| 2026-08-06 | 2.4804元 | 2.6477元 |
| 2026-08-05 | 2.4896元 | 2.6569元 |
| 2026-08-04 | 2.4288元 | 2.5961元 |
| 2026-08-03 | 2.3049元 | 2.4722元 |
| 2026-07-31 | 2.3308元 | 2.4981元 |
| 2026-07-30 | 2.2637元 | 2.4310元 |
| 2026-07-29 | 2.3918元 | 2.5591元 |
| 2026-07-28 | 2.3710元 | 2.5383元 |
| 2026-07-27 | 2.5465元 | 2.7138元 |
| 2026-07-24 | 2.4633元 | 2.6306元 |
| 2026-07-23 | 2.5337元 | 2.7010元 |
| 2026-07-22 | 2.5137元 | 2.6810元 |
| 2026-07-21 | 2.5819元 | 2.7492元 |
| 2026-07-20 | 2.4376元 | 2.6049元 |
| 2026-07-17 | 2.4721元 | 2.6394元 |
| 2026-07-16 | 2.6444元 | 2.8117元 |
| 2026-07-15 | 2.7114元 | 2.8787元 |
| 2026-07-14 | 2.7624元 | 2.9297元 |
| 2026-07-13 | 2.6447元 | 2.8120元 |
| 2026-07-10 | 2.7247元 | 2.8920元 |
| 2026-07-09 | 2.8301元 | 2.9974元 |
| 2026-07-08 | 2.7636元 | 2.9309元 |
| 2026-07-07 | 2.8576元 | 3.0249元 |
| 2026-07-06 | 2.8758元 | 3.0431元 |