摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.1743元 | 2.3416元 |
| 2026-01-29 | 2.1698元 | 2.3371元 |
| 2026-01-28 | 2.1939元 | 2.3612元 |
| 2026-01-27 | 2.1810元 | 2.3483元 |
| 2026-01-26 | 2.1749元 | 2.3422元 |
| 2026-01-23 | 2.1772元 | 2.3445元 |
| 2026-01-22 | 2.1775元 | 2.3448元 |
| 2026-01-21 | 2.1720元 | 2.3393元 |
| 2026-01-20 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-01-19 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-01-16 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-01-15 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-01-14 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-01-13 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-01-12 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-01-09 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-01-08 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-01-07 | 2.4075元 | 2.4075元 |
| 2026-01-06 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-01-05 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2025-12-31 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2025-12-30 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2025-12-29 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2025-12-26 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2025-12-25 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2025-12-24 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2025-12-23 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2025-12-22 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2025-12-19 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2025-12-18 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-12-17 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2025-12-16 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2025-12-15 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2025-12-12 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2025-12-11 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2025-12-10 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-12-09 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2025-12-08 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2025-12-05 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2025-12-04 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2025-12-03 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-12-02 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2025-12-01 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2025-11-28 | 2.2189元 | 2.2189元 |
| 2025-11-27 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2025-11-26 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2025-11-25 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2025-11-24 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2025-11-21 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2025-11-20 | 2.2235元 | 2.2235元 |