摩根中国优势混合C (015709.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8780元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.29% (1051 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国优势混合(375010) |
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摩根中国优势混合C(015709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.8780元 | 3.0453元 |
| 2026-07-01 | 3.0166元 | 3.1839元 |
| 2026-06-30 | 3.0816元 | 3.2489元 |
| 2026-06-29 | 2.9802元 | 3.1475元 |
| 2026-06-26 | 3.0017元 | 3.1690元 |
| 2026-06-25 | 3.1609元 | 3.3282元 |
| 2026-06-24 | 3.1109元 | 3.2782元 |
| 2026-06-23 | 3.0475元 | 3.2148元 |
| 2026-06-22 | 3.1536元 | 3.3209元 |
| 2026-06-18 | 3.1027元 | 3.2700元 |
| 2026-06-17 | 3.0464元 | 3.2137元 |
| 2026-06-16 | 3.0134元 | 3.1807元 |
| 2026-06-15 | 2.9755元 | 3.1428元 |
| 2026-06-12 | 2.8653元 | 3.0326元 |
| 2026-06-11 | 2.8254元 | 2.9927元 |
| 2026-06-10 | 2.8465元 | 3.0138元 |
| 2026-06-09 | 2.9092元 | 3.0765元 |
| 2026-06-08 | 2.7851元 | 2.9524元 |
| 2026-06-05 | 2.8824元 | 3.0497元 |
| 2026-06-04 | 2.9580元 | 3.1253元 |
| 2026-06-03 | 2.9541元 | 3.1214元 |
| 2026-06-02 | 2.9132元 | 3.0805元 |
| 2026-06-01 | 2.8336元 | 3.0009元 |
| 2026-05-29 | 2.9063元 | 3.0736元 |
| 2026-05-28 | 2.9690元 | 3.1363元 |
| 2026-05-27 | 2.9602元 | 3.1275元 |
| 2026-05-26 | 2.9604元 | 3.1277元 |
| 2026-05-25 | 2.9713元 | 3.1386元 |
| 2026-05-22 | 2.9519元 | 3.1192元 |
| 2026-05-21 | 2.8591元 | 3.0264元 |
| 2026-05-20 | 2.9565元 | 3.1238元 |
| 2026-05-19 | 2.9094元 | 3.0767元 |
| 2026-05-18 | 2.9059元 | 3.0732元 |
| 2026-05-15 | 2.8911元 | 3.0584元 |
| 2026-05-14 | 2.9460元 | 3.1133元 |
| 2026-05-13 | 3.0238元 | 3.1911元 |
| 2026-05-12 | 2.9643元 | 3.1316元 |
| 2026-05-11 | 2.9657元 | 3.1330元 |
| 2026-05-08 | 2.8972元 | 3.0645元 |
| 2026-05-07 | 2.9361元 | 3.1034元 |
| 2026-05-06 | 2.8939元 | 3.0612元 |
| 2026-04-30 | 2.8185元 | 2.9858元 |
| 2026-04-29 | 2.8213元 | 2.9886元 |
| 2026-04-28 | 2.7173元 | 2.8846元 |
| 2026-04-27 | 2.7452元 | 2.9125元 |
| 2026-04-24 | 2.7331元 | 2.9004元 |
| 2026-04-23 | 2.7110元 | 2.8783元 |
| 2026-04-22 | 2.7410元 | 2.9083元 |
| 2026-04-21 | 2.6767元 | 2.8440元 |
| 2026-04-20 | 2.6486元 | 2.8159元 |