摩根中国优势混合C (015709.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杜猛基金类型混合型成立日期2022-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9152元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (1045 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中国优势混合(375010) |
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摩根中国优势混合C(015709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.18元 | 3.79亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.35元 | 5.99亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.24元 | 3.84亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1,007.39万 | 712.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2,212.24万 | 1,652.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.13亿 | 9,020.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 5.40亿 | 4.20亿元 | -- |